11月22日天弘沪深300指数增强A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 13:27:03
11月22日天弘沪深300指数增强A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日天弘沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘沪深300指数增强A截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.4742，累计净值1.4742，最新估值1.4646，净值增长率涨0.66%。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，天弘沪深300指数增强A基金负债合计383.44万元，应付证券清算款138.58万元，应付赎回款214.2万元，应付管理人报酬10.33万元，应付托管费1.72万元，应付销售服务费1.05万元，其他负债6.92万元。
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