[基金]11月19日光大保德信安和债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月19日光大保德信安和债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/22 17:59:35

11月19日光大保德信安和债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日光大保德信安和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，光大保德信安和债券A市场表现：累计净值1.3346，最新公布单位净值1.079，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0772。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信安和债券A（003109）持有债券：债券17华电股MTN001（债券代码：101754046）、债券光大转债（债券代码：113011）、债券19广州金控MTN002（债券代码：101901518）、债券20义乌05（债券代码：175226）等，持仓比分别6.24%、0.16%、5.68%、5.65%等，持仓市值1.12亿、282.63万、1.02亿、1.01亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信安和债券A（003109）基金资产配置详情如下，股票占净比13.14%，债券占净比114.21%，现金占净比5.68%，合计净资产17.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信安和债券A基金行业配置合计为13.14%，同类平均为12.55%，比同类配置多0.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.20%）、金融业（3.54%）、科学研究和技术服务业（1.76%），同类平均分别为8.84%、1.96%、0.67%，比同类配置分别为少1.64%、多1.58%、多1.09%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。