平安中短债债券E最新净值涨幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 18:18:47
平安中短债债券E最新净值涨幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日平安中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安中短债债券E截至11月19日市场表现：累计净值1.1291，最新单位净值1.1091，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1089。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利162.29万元，基金本期净收益亏27.11万元，期末基金资产净值1.21亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
2020年度资产负债
截至2020年，平安中短债债券E基金负债合计7.02亿元，卖出回购金融资产款7亿元，应付证券清算款12.56万元，应付管理人报酬47.76万元，应付托管费15.92万元，应付销售服务费5.37万元，应付税费22.91万元，应付利息10.91万元，其他负债20.9万元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月19日华泰柏瑞量化阿尔法混合C最新净值是多少？近两年来表现良好
南方财富网
广发制造业精选混合A基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
2021年第三季度鹏华弘裕一年持有期混合A基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月19日华泰柏瑞量化阿尔法混合C最新净值是多少？近两年来表现良好
南方财富网
国寿安保裕安混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年冬虫夏草概念股名单全梳理，两分钟带你了解
南方财富网
华泰保兴尊颐定开债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
国寿安保裕安混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月19日惠升惠泽混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年电磁阀概念股，电磁阀相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年三元锂电概念股名单，三元锂电股票概念有哪些？
南方财富网
11月19日惠升惠泽混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月19日银华信用四季红债券A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网
管桩概念股票一览，管桩上市公司龙头有哪些？
南方财富网
易方达环保主题混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
11月19日银华信用四季红债券A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月19日兴全合润混合近三月以来收益4.05%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
硝化棉股票的龙头有哪些，硝化棉概念股一览
南方财富网
北信瑞丰鼎利债券A基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月19日兴全合润混合近三月以来收益4.05%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月19日平安合润定开债券近1月来在同类基金中排970名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月19日华泰柏瑞景气回报混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
广发制造业精选混合A基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
2021年第三季度鹏华弘裕一年持有期混合A基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月19日华泰柏瑞量化阿尔法混合C最新净值是多少？近两年来表现良好
南方财富网
2021年冬虫夏草概念股名单全梳理，两分钟带你了解
南方财富网
华泰保兴尊颐定开债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
国寿安保裕安混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年电磁阀概念股，电磁阀相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年三元锂电概念股名单，三元锂电股票概念有哪些？
南方财富网
11月19日惠升惠泽混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
管桩概念股票一览，管桩上市公司龙头有哪些？
南方财富网
易方达环保主题混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
11月19日银华信用四季红债券A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网
硝化棉股票的龙头有哪些，硝化棉概念股一览
南方财富网
北信瑞丰鼎利债券A基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月19日兴全合润混合近三月以来收益4.05%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月19日华泰柏瑞景气回报混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网