11月19日汇添富鑫瑞债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 12:18:45
11月19日汇添富鑫瑞债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日汇添富鑫瑞债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，汇添富鑫瑞债券A市场表现：累计净值1.1766，最新单位净值1.0466，最新估值1.0466。
基金阶段涨跌表现
汇添富鑫瑞债券A（004089）成立以来收益18.64%，今年以来收益2.86%，近一月收益0.65%，近三月收益0.35%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款261.39万，应付赎回款20.6，应付管理人报酬12.57万，应付托管费4.19万，应付销售服务费0.3，应付交易费用1.21万，负债合计289.27万。
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