中银亚太精选债券(QDII)C美元最新净值涨幅达0.07%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 18:59:41
中银亚太精选债券(QDII)C美元最新净值涨幅达0.07%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日中银亚太精选债券(QDII)C美元基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日，累计净值0.15，最新市场表现：单位净值0.15，净值增长率涨0.07%，最新估值0.1499。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银亚太精选债券(QDII)C美元基金资产总计1.07亿元，银行存款756.77万元，结算备付金3.71万元，存出保证金775.32元，交易性金融资产9833.41万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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