11月18日泰达宏利印度股票(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 18:34:19
11月18日泰达宏利印度股票(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月18日泰达宏利印度股票(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金累计净值1.2542，最新市场表现：单位净值1.2542，净值增长率跌1.21%，最新估值1.2695。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利96.58万元，基金本期净收益盈利58.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4478.46万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3685.16万，其中，股票投资3685.16万，应收利息1249.63，应收股利9295.37，应收申购款77.28万，资产总计4697.23万。
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