11月19日华安鑫浦定开债C累计净值为1.0665元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的11月19日华安鑫浦定开债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,华安鑫浦定开债C最新单位净值1.0125,累计净值1.0665,最新估值1.0118,净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计7356.79元,其中管理人报酬602.76元,托管费200.92元,销售服务费0.01元。
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