11月19日银河转型混合最新单位净值为0.729元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日银河转型混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值0.729,累计净值0.729,最新估值0.722,净值增长率涨0.97%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值7.32亿元,期末单位基金资产净值0.83元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,银河转型混合基金资产总计7.36亿元,银行存款5311.61万元,结算备付金301.28万元,存出保证金35.02万元,交易性金融资产6.51亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.1亿元。
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