申万菱信安泰瑞利中短债债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 05:06:52
申万菱信安泰瑞利中短债债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，申万菱信安泰瑞利中短债债券A（006609）最新市场表现：公布单位净值1.0146，累计净值1.0789，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0144。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，申万菱信安泰瑞利中短债债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3000万份额，总份额3000万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3亿，未分配利润964.15万，所有者权益合计3.1亿。
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