中海稳健收益债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 14:22:56
中海稳健收益债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月18日中海稳健收益债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金累计净值1.818，最新市场表现：单位净值1.228，净值增长率涨0.08%，最新估值1.227。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益108.93%，今年以来收益4.42%，近一年收益4.51%，近三年收益17.62%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4347.33万，其中，债券投资4347.33万，买入返售金融资产880万，应收证券清算款2.46万，应收利息21.61万，应收申购款9875，资产总计5318.44万。
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