11月18日前海开源沪港深智慧生活混合一个月来收益5.51%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日前海开源沪港深智慧生活混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,前海开源沪港深智慧生活混合(001972)累计净值1.781,最新单位净值1.781,净值增长率跌0.95%,最新估值1.798。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益78.1%,今年以来下降6.31%,近一月收益5.51%,近一年收益0.51%。
2020年度资产负债
截至2020年,前海开源沪港深智慧生活混合基金负债和所有者权益合计747.4万,基金负债合计52.34万元,所有者权益合计695.06万元,其中所有者权益实收基金365.67万。
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