创金合信尊丰纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 13:47:38
创金合信尊丰纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的创金合信尊丰纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
创金合信尊丰纯债债券（003192）截至11月18日，累计净值1.2136，最新单位净值1.1333，净值增长率涨0.03%，最新估值1.133。
创金合信尊丰纯债债券（003192）成立以来收益22.54%，今年以来收益3.82%，近一月收益0.62%，近三月收益0.68%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信尊丰纯债债券（003192）持有债券：债券19国开05（债券代码：190205）、债券20洛阳银行01（债券代码：2020049）、债券21浦发银行01（债券代码：2128012）等，持仓比分别7.88%、7.85%、6.77%等，持仓市值7091万、7065.1万、6094.2万等。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信尊丰纯债债券基金负债合计1.37亿元，卖出回购金融资产款1.36亿元，应付管理人报酬22.06万元，应付托管费7.35万元，应付税费9721.6元，应付利息6.77万元，其他负债19.4万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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