11月18日宝盈品牌消费股票A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 11:30:29
11月18日宝盈品牌消费股票A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日宝盈品牌消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，宝盈品牌消费股票A（006675）最新市场表现：单位净值1.3778，累计净值1.3778，净值增长率跌0.92%，最新估值1.3906。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利353.1万元，基金本期净收益盈利298.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值2582.34万元，期末单位基金资产净值1.73元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，宝盈品牌消费股票A基金资产总计4278.08万元，银行存款300.81万元，结算备付金4516.15元，存出保证金6893.23元，交易性金融资产3957.74万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3957.74万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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