11月18日华润元大润鑫债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 11:24:24
11月18日华润元大润鑫债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日华润元大润鑫债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0693，累计净值1.1686，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0691。
基金阶段涨跌表现
华润元大润鑫债券A（003418）成立以来收益17.26%，今年以来收益2.39%，近一月收益0.31%，近三月收益0.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1.56亿，结算备付金96.6万，交易性金融资产55.62亿。
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