11月17日大摩资源优选混合(LOF)累计净值为5.1374元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 13:15:59
11月17日大摩资源优选混合(LOF)累计净值为5.1374元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日大摩资源优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.8262，累计净值5.1374，净值增长率涨0.56%，最新估值1.816。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7857.77万元，期末基金资产净值7.94亿元，期末单位基金资产净值1.83元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款3738.09万，应付赎回款223.74万，应付管理人报酬96.09万，应付托管费16.02万，应付交易费用339.96万，应交税费19.12万，负债合计4447.25万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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