泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日,该基金最新市场表现:单位净值1.0932,累计净值1.0937,最新估值1.0957,净值增长率跌0.23%。
泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金成立以来收益9.27%,今年以来收益3.54%,近一月收益0.73%,近一年收益5.23%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)(009355)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券21国开06(债券代码:210206)等,持仓比分别3.54%、2.95%等,持仓市值1201.08万、1000.6万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)(009355)基金资产配置详情如下,合计净资产3.39亿元,股票占净比3.08%,债券占净比6.49%,现金占净比1.10%。
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