11月16日金信深圳成长混合最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日金信深圳成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,金信深圳成长混合最新市场表现:单位净值2.285,累计净值2.285,最新估值2.312,净值增长率跌1.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利115.87万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.79元,期末基金资产净值6474万元,期末单位基金资产净值2.25元。
2020年度资产负债
截至2020年,金信深圳成长混合基金资产总计5618.17万元,银行存款330.48万元,结算备付金48.16万元,存出保证金11.93万元,交易性金融资产5192.39万元,其中交易性金融资产方面:股票投资5186.09万元。
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