11月16日中银美丽中国混合一年来收益20.38%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 14:38:05
11月16日中银美丽中国混合一年来收益20.38%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日中银美丽中国混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，中银美丽中国混合（000120）累计净值2.764，最新单位净值2.729，净值增长率跌0.66%，最新估值2.747。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益182.25%，今年以来收益7.57%，近一年收益20.38%，近三年收益144.75%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银美丽中国混合基金资产总计5504.17万元，银行存款374.25万元，结算备付金21.97万元，存出保证金2.68万元，交易性金融资产5065.54万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4713.01万元。
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