11月16日中银美丽中国混合一年来收益20.38%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 14:38:05

11月16日中银美丽中国混合一年来收益20.38%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日中银美丽中国混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,中银美丽中国混合(000120)累计净值2.764,最新单位净值2.729,净值增长率跌0.66%,最新估值2.747。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益182.25%,今年以来收益7.57%,近一年收益20.38%,近三年收益144.75%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中银美丽中国混合基金资产总计5504.17万元,银行存款374.25万元,结算备付金21.97万元,存出保证金2.68万元,交易性金融资产5065.54万元,其中交易性金融资产方面:股票投资4713.01万元。

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