浦银安盛盛通定开债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 13:55:56
浦银安盛盛通定开债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的浦银安盛盛通定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称浦银安盛盛通定开债券，该基金成立于2017年12月28日，基金规模为5.29亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.83亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是刘大巍。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，浦银安盛盛通定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4.83亿份额，总份额4.83亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产52.91亿，其中，债券投资52.41亿，基金投资5013万，应收利息7839.96万，资产总计53.71亿。
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