招商瑞智优选混合(LOF)一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月16日招商瑞智优选混合(LOF)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商瑞智优选混合(LOF)截至11月16日,最新公布单位净值1.1389,累计净值1.1389,最新估值1.1411,净值增长率跌0.19%。
基金一年来收益详情
招商3年封闭运作战略配售混合(LO成立以来收益14.37%,近一月下降0.59%,近一年收益1.22%,近三年收益12.94%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金资产总计291.72亿元,银行存款12.31亿元,结算备付金1.89亿元,存出保证金169.68万元,交易性金融资产89.73亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.42亿元。
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