招商瑞智优选混合(LOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 09:55:28
招商瑞智优选混合(LOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月16日招商瑞智优选混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商瑞智优选混合(LOF)截至11月16日，最新公布单位净值1.1389，累计净值1.1389，最新估值1.1411，净值增长率跌0.19%。
基金一年来收益详情
招商3年封闭运作战略配售混合(LO成立以来收益14.37%，近一月下降0.59%，近一年收益1.22%，近三年收益12.94%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金资产总计291.72亿元，银行存款12.31亿元，结算备付金1.89亿元，存出保证金169.68万元，交易性金融资产89.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.42亿元。
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