11月16日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 09:42:26
11月16日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，中信保诚中证智能家居指数(LOF)A（165524）累计净值0.6551，最新单位净值1.0007，净值增长率跌0.67%，最新估值1.0074。
基金阶段涨跌幅
信诚中证智能家居指数分级（165524）成立以来下降33.29%，今年以来收益8.01%，近一月收益9.7%，近三月下降1.74%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，信诚中证智能家居指数分级基金资产总计6758.5万元，银行存款398.96万元，结算备付金4703.13元，存出保证金5661.21元，交易性金融资产6239.16万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6237.95万元。
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