11月16日光大保德信安和债券A累计净值为1.3339元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 09:09:45
11月16日光大保德信安和债券A累计净值为1.3339元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日光大保德信安和债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.0783，累计净值1.3339，最新估值1.0764，净值增长率涨0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1506.33万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，光大保德信安和债券A基金资产总计41.35亿元，银行存款8075.6万元，结算备付金3045.9万元，存出保证金11.72万元，交易性金融资产35.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.24亿元。
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