11月15日富国天益价值混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:13:39
11月15日富国天益价值混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日富国天益价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，富国天益价值混合A（100020）市场表现：累计净值6.3148，最新公布单位净值2.5485，净值增长率跌0.18%，最新估值2.553。
基金阶段涨跌幅
富国天益价值混合今年以来下降4.13%，近一月下降2.95%，近三月下降4.64%，近一年收益12.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款13.03亿，结算备付金174.28万，存出保证金211.81万，交易性金融资产124.92亿。
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