招商稳健优选股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 16:24:25
招商稳健优选股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商稳健优选股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，招商稳健优选股票最新市场表现：单位净值3.6455，累计净值3.6455，净值增长率跌3.03%，最新估值3.7595。
招商稳健优选股票基金成立以来收益264.55%，今年以来收益67.26%，近一月收益7.9%，近一年收益85.81%，近三年收益402%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，招商稳健优选股票（004784）持有债券：债券国开1805、债券20国债10等，持仓比分别1.43%、0.75%等，持仓市值230.52万、120.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1177.88万，结算备付金18.9万，存出保证金2.27万，交易性金融资产1.5亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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