11月15日招商鑫福中短债C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 16:23:45
11月15日招商鑫福中短债C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日招商鑫福中短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，累计净值1.0584，最新单位净值1.0584，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0582。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益5.82%，今年以来收益4.32%，近一月收益0.39%，近一年收益4.46%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商鑫福中短债C基金资产总计7.32亿元，银行存款894.75万元，结算备付金22.52万元，存出保证金3239.59元，交易性金融资产6.23亿元。
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