11月15日民生加银鑫福混合A累计净值为1.366元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日民生加银鑫福混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银鑫福混合A截至11月15日市场表现:累计净值1.366,最新公布单位净值1.366,净值增长率跌0.22%,最新估值1.369。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2141.78万元,基金本期净收益盈利1214.19万元,期末基金资产净值4.83亿元。
2020年度资产负债
截至2020年,民生加银鑫福混合A基金负债合计102.83万元,应付赎回款4.74万元,应付管理人报酬55.43万元,应付托管费9.24万元,应付销售服务费4337.95元,应付税费2.03万元,其他负债16.9万元。
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