华宝中短债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 07:39:23
华宝中短债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的华宝中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月15日，累计净值1.0834，最新单位净值1.0634，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0631。
自基金成立以来收益8.41%，今年以来收益3.05%，近一年收益3.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华宝中短债债券C（006948）持有债券：债券17甘国投MTN001、债券17恒健MTN001、债券19义乌国资MTN001等，持仓比分别6.60%、6.60%、6.59%等，持仓市值2024.4万、2025.4万、2020.8万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华宝中短债债券C基金资产总计2.8亿元，银行存款22.93万元，结算备付金7.24万元，存出保证金49.26元，交易性金融资产2.74亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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