11月15日汇安嘉裕纯债债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 00:41:22
11月15日汇安嘉裕纯债债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日汇安嘉裕纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，汇安嘉裕纯债债券（003891）市场表现：累计净值1.1785，最新单位净值1.0173，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0171。
基金阶段表现
汇安嘉裕纯债债券近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排2323名，相对下降583名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇安嘉裕纯债债券基金资产总计8.14亿元，银行存款488.82万元，结算备付金361.25万元，交易性金融资产7.96亿元。
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