11月12日金鹰添利信用债债券A最新单位净值为1.318元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 22:17:16
11月12日金鹰添利信用债债券A最新单位净值为1.318元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日金鹰添利信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯金鹰添利信用债债券A（002586）11月12日净值涨0.23%。当前基金单位净值为1.318元，累计净值为1.318元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值889.13万元，期末单位基金资产净值1.27元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款421.4万，结算备付金1.16万，存出保证金2088.56，交易性金融资产1732.25万。
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