11月15日招商国证生物医药指数A累计净值为1.2652元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 20:48:36
11月15日招商国证生物医药指数A累计净值为1.2652元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日招商国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商国证生物医药指数A基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值0.8767，累计净值1.2652，最新估值0.8574，净值涨2.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.01亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值1.09元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商国证生物医药指数分级负债和所有者权益合计162.71亿，所有者权益合计158.66亿元，其中所有者权益实收基金105.77亿；基金负债合计4.05亿元，其中负债方面，应付赎回款3.74亿元，应付管理人报酬1334.06万元，应付托管费293.49万元，应付税费9.18元，其他负债288.48万元。
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