中欧新动力混合(LOF)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 15:49:47
中欧新动力混合(LOF)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧新动力混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧新动力混合(LOF)A截至11月12日，最新单位净值3.6823，累计净值4.7243，最新估值3.6771，净值增长率涨0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏3771.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值20.17亿元，期末单位基金资产净值3.55元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧新动力混合(LOF)A基金资产总计27.27亿元，银行存款4.9亿元，结算备付金121.07万元，存出保证金71.14万元，交易性金融资产22.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资21.15亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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