海富通大中华混合(QDII)最新净值涨幅达5.85%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 15:41:54
海富通大中华混合(QDII)最新净值涨幅达5.85%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日海富通大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通大中华混合(QDII)截至11月11日市场表现：累计净值1.429，最新单位净值1.429，净值增长率涨5.85%，最新估值1.35。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.69元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，海富通大中华混合(QDII)基金资产总计1776.44万元，银行存款169.65万元，交易性金融资产1570.21万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1570.21万元。
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