11月12日惠升和悦债券C一个月来收益0.17%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 14:17:40

11月12日惠升和悦债券C一个月来收益0.17%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日惠升和悦债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

惠升和悦债券C(009764)市场表现:截至11月12日,累计净值1.5474,最新单位净值1.0916,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0911。

基金阶段涨跌幅

惠升和悦债券C基金成立以来收益55.91%,今年以来收益1.24%,近一月收益0.17%,近一年收益2.22%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,惠升和悦债券C基金资产总计37.03亿元,银行存款305.01万元,交易性金融资产36.11亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.78亿元。

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