11月12日东方双债添利债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日东方双债添利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金最新市场表现:单位净值1.3101,累计净值1.7493,净值增长率涨0.79%,最新估值1.2999。
基金季度利润
东方双债添利债券C基金成立以来收益83.68%,今年以来收益7.34%,近一月收益5.73%,近一年收益6.06%,近三年收益26.48%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产13.77亿,其中,股票投资2.11亿,债券投资11.67亿,应收证券清算款305.26万,应收利息1298.42万,应收申购款1217.6,资产总计13.97亿。
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