民生加银鑫享债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 08:35:02
民生加银鑫享债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的民生加银鑫享债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称民生加银鑫享债券A，该基金成立于2016年10月31日，基金规模为3.36亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.79亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是刘昊。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，民生加银鑫享债券A持有详情，总份额2.79亿份，机构投资者持有2.65亿份额，个人投资者持有1380万份额，机构投资者持有占95.04%，个人投资者持有占4.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款10.89亿，应付赎回款452.65万，应付管理人报酬143.82万，应付托管费35.95万，应付销售服务费30.4万，应付交易费用1.31万，应交税费63.41万，应付利息18.16万，负债合计10.96亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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