民生加银鑫享债券A基金买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的民生加银鑫享债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金简称民生加银鑫享债券A,该基金成立于2016年10月31日,基金规模为3.36亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.79亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由民生加银基金管理有限公司管理,基金经理是刘昊。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,民生加银鑫享债券A持有详情,总份额2.79亿份,机构投资者持有2.65亿份额,个人投资者持有1380万份额,机构投资者持有占95.04%,个人投资者持有占4.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款10.89亿,应付赎回款452.65万,应付管理人报酬143.82万,应付托管费35.95万,应付销售服务费30.4万,应付交易费用1.31万,应交税费63.41万,应付利息18.16万,负债合计10.96亿。
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