11月12日中信建投睿溢混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 08:31:19
11月12日中信建投睿溢混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日中信建投睿溢混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.3584，最新公布单位净值1.3584，净值增长率涨0.07%，最新估值1.3575。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏3.63万元。
2020年度资产负债
截至2020年，中信建投睿溢混合A负债和所有者权益合计2.64亿，所有者权益合计2.64亿元，其中所有者权益实收基金1.9亿；基金负债合计35.09万元，其中负债方面，应付赎回款2417.16元，应付管理人报酬21.81万元，应付托管费2.18万元，应付销售服务费26.48元，其他负债4万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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