鑫元添利三个月定开债券一年来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至11月12日鑫元添利三个月定开债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,鑫元添利三个月定开债券(004031)最新市场表现:单位净值1.0857,累计净值1.0957,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0855。
基金一年来收益详情
鑫元添利债券(004031)成立以来收益9.56%,今年以来收益3.43%,近一月收益0.39%,近三月收益0.64%。
基金2020年利润
截至2020年,鑫元添利债券收入合计745.71万元:利息收入820.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.37万元,债券利息收入786.78万元,资产支持证券利息收入5.36万元。投资收益负119.3万元,其中投资收益方面,债券投资收益负119.3万元。公允价值变动收益44.02万元。
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