11月12日天弘互联网混合最新单位净值为1.2797元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 15:05:35

11月12日天弘互联网混合最新单位净值为1.2797元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日天弘互联网混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,天弘互联网混合(001210)最新市场表现:单位净值1.2797,累计净值1.2797,最新估值1.2678,净值增长率涨0.94%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.78亿元,基金本期净收益盈利847.99万元,期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,天弘互联网混合基金资产总计12.77亿元,银行存款8023.65万元,结算备付金409.67万元,存出保证金112.69万元,交易性金融资产11.77亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资11.74亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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