11月12日平安合颖定开债近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 12:36:24
11月12日平安合颖定开债近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日平安合颖定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，平安合颖定开债（005897）市场表现：累计净值1.1268，最新单位净值1.0263，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0261。
基金阶段涨跌幅
平安合颖定开债（基金代码：005897）成立以来收益13.11%，今年以来收益3.4%，近一月收益0.41%，近一年收益4.14%，近三年收益12.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.66亿，未分配利润2424.04万，所有者权益合计24.9亿。
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