11月12日中欧瑾和灵活配置混合A最新单位净值为1.614元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:36:01
11月12日中欧瑾和灵活配置混合A最新单位净值为1.614元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧瑾和灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑾和灵活配置混合A（001173）截至11月12日，最新单位净值1.614，累计净值1.614，最新估值1.602，净值增长率涨0.75%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1207.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.6元。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧瑾和灵活配置混合A基金资产总计3.9亿元，银行存款8.09万元，结算备付金198.68万元，存出保证金4.42万元，交易性金融资产3.84亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.95亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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