富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/14 03:18:06
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式（006750）最新市场表现：公布单位净值1.0429，累计净值1.0789，最新估值1.0428，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国德利纯债三个月定期开放债券收入合计904.41万元：利息收入592.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.17万元，债券利息收入548.32万元。投资收益116.15万元，公允价值变动收益195.36万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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