汇添富中债7-10年国开债A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 00:25:18
汇添富中债7-10年国开债A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇添富中债7-10年国开债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
汇添富中债7-10年国开债A截至11月12日市场表现：累计净值1.0353，最新单位净值1.0353，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0348。
汇添富中债7-10年国开债A今年以来收益3.79%，近一月收益0.2%，近三月收益0.49%，近一年收益5.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富中债7-10年国开债A（008054）持有债券：债券19国开10、债券21国开10、债券19国开15、债券国开1702等，持仓比分别41.37%、41.05%、12.27%、5.70%等，持仓市值1023.8万、1015.9万、303.51万、141.13万等。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富中债7-10年国开债A基金负债合计1058.35万元，卖出回购金融资产款999.99万元，应付证券清算款40.02万元，应付赎回款1626.89元，应付管理人报酬1.25万元，应付托管费4157.22元，应付销售服务费252.72元，应付利息2636.43元，其他负债16.03万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
申万菱信沪深300指数增强C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年粘胶纤维相关概念股票一览
南方财富网
11月12日新华稳健回报混合发起式近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
申万菱信沪深300指数增强C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
方正富邦信泓混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
土地流转概念股龙头股有哪些？2021年土地流转板块概念股一览表
南方财富网
华富华鑫灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
方正富邦信泓混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度创金合信金融地产股票A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
化工罐板块龙头股有哪些？这些股票值得关注吗？
南方财富网
南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度创金合信金融地产股票A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
国联安添鑫灵活配置混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年A股金融信息概念龙头股票一览，名单奉上
南方财富网
易方达新享混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
国联安添鑫灵活配置混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度德邦景颐债券A基金有什么重大买入？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年风电铸件概念上市公司龙头股有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
11月12日国泰中证计算机主题ETF累计净值为1.441元，基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年第二季度德邦景颐债券A基金有什么重大买入？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
交银消费新驱动股票基金分红了几次？基金如何拆分折算？
南方财富网
A股2021年公用事业概念股龙头有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网
2021年粘胶纤维相关概念股票一览
南方财富网
11月12日新华稳健回报混合发起式近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
申万菱信沪深300指数增强C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
土地流转概念股龙头股有哪些？2021年土地流转板块概念股一览表
南方财富网
华富华鑫灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
方正富邦信泓混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
化工罐板块龙头股有哪些？这些股票值得关注吗？
南方财富网
南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度创金合信金融地产股票A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年A股金融信息概念龙头股票一览，名单奉上
南方财富网
易方达新享混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
国联安添鑫灵活配置混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年风电铸件概念上市公司龙头股有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
11月12日国泰中证计算机主题ETF累计净值为1.441元，基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年第二季度德邦景颐债券A基金有什么重大买入？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
A股2021年公用事业概念股龙头有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网