中欧融益稳健一年混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中欧融益稳健一年混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中欧融益稳健一年混合C(011394)截至11月12日,最新单位净值1.0386,累计净值1.0386,最新估值1.0383,净值增长率涨0.03%。
中欧融益稳健一年混合C(基金代码:011394)成立以来收益3.61%,近一月收益0.71%。
基金持股详情
截至2021年第二季度,中欧融益稳健一年混合C(011394)持有股票东方财富(占0.41%):持股为36万,持仓市值为1237.32万;贵州茅台(占0.37%):持股为6000,持仓市值为1098万;绝味食品(占0.36%):持股为17万,持仓市值为1087.15万;宁德时代(占0.35%):持股为2万,持仓市值为1051.46万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,中欧融益稳健一年混合C基金(011394)持有债券21人才安居MTN001(占2.73%),持仓市值为8156万;债券21农发04(占2.68%),持仓市值为7992万;债券21进出16(占2.67%),持仓市值为7976.8万等。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。