11月12日国泰兴益灵活配置混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 17:43:41
11月12日国泰兴益灵活配置混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国泰兴益灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国泰兴益灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.332，累计净值1.477，最新估值1.33，净值增长率涨0.15%。
基金阶段表现
国泰兴益灵活配置混合A近1月来收益1.83%，阶段平均收益3.93%，表现一般，同类基金排1083名，相对下降143名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合A基金资产总计7.25亿元，银行存款1030.58万元，结算备付金7.67万元，存出保证金2.67万元，交易性金融资产7.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.61亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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