11月12日方正富邦丰利债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 17:30:33
11月12日方正富邦丰利债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日方正富邦丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，方正富邦丰利债券C累计净值1.1357，最新公布单位净值1.1357，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1351。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利818.63元，基金本期净收益盈利506.11元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产155.12万，其中，股票投资26.69万，债券投资128.43万，应收利息1.42万，应收申购款1，资产总计160.19万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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