11月10日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 13:42:24
11月10日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)（006297）11月10日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.1551元，累计净值为1.1851元。
基金季度利润
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期（006297）近一周收益0.22%，近一月收益0.62%，近三月收益0.39%，近一年收益4.46%。
2020年度资产负债
截至2020年，富国鑫旺稳健养老目标一年持有期负债和所有者权益合计15.53亿，所有者权益合计15.45亿元，其中所有者权益实收基金13.69亿；基金负债合计781.86万元，其中负债方面，应付证券清算款3.66万元，应付赎回款719.57万元，应付管理人报酬27.51万元，应付托管费12.13万元，其他负债19万元。
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