11月12日招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少？近一年来表现优秀
南方财富网 2021/11/13 13:25:28
11月12日招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是南方财富网为您整理的11月12日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.1313，最新公布单位净值1.0408，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0405。
基金近一年来表现
招商招诚半年定开债发起式（基金代码：005719）近1年来收益5.55%，阶段平均收益4.38%，表现优秀，同类基金排245名，相对下降35名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，招商招诚半年定开债发起式持有详情，机构投资者持有1.39亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.39亿份。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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