11月12日国泰聚瑞纯债债券近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 06:39:17
11月12日国泰聚瑞纯债债券近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国泰聚瑞纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰聚瑞纯债债券基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0097，累计净值1.0506，最新估值1.0097。
基金阶段表现
国泰聚瑞纯债债券近1月来收益0.6%，阶段平均收益0.32%，表现优秀，同类基金排241名，相对上升30名。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰聚瑞纯债债券基金负债合计1.22亿元，卖出回购金融资产款1.21亿元，应付管理人报酬12.47万元，应付托管费4.16万元，应付税费3.81万元，应付利息4.68万元，其他负债15万元。
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