11月11日前海开源沪港深价值精选混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 23:20:16
11月11日前海开源沪港深价值精选混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日前海开源沪港深价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值2.265，最新公布单位净值2.095，净值增长率涨1.85%，最新估值2.057。
基金阶段涨跌幅
前海开源沪港深价值精选混合（001874）近一周下降0.52%，近一月收益3%，近三月下降7.63%，近一年收益13%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.79亿，未分配利润11.17亿，所有者权益合计18.96亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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