万家年年恒荣债券A最新净值涨幅达0.16%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 18:36:44
万家年年恒荣债券A最新净值涨幅达0.16%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日万家年年恒荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，万家年年恒荣债券A（519206）最新市场表现：单位净值1.1122，累计净值1.2147，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1104。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利702.67万元，期末基金资产净值5.14亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
2020年度资产负债
截至2020年，万家年年恒荣债券A基金负债和所有者权益合计7.99亿，基金负债合计2.03亿元，所有者权益合计5.95亿元，其中所有者权益实收基金5.56亿。
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